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泰禾集团:年内到期债务555亿元 尚未有战投签署相干协议

2020-07-08 发布于 庄河百科网

  7月7日晚间,泰禾集团(000732.SZ)回复了深圳证券买卖业务所的年报问询函,其中提及2020年内到期的债务为555.11亿元,正在筹集资金偿债。

金石通策略官网  截至目前,泰禾集团已到期未付乞贷金额为235.58亿元,尚未支付的罚息有6.4亿元。但公司手持的现金及现金等价物期末余额为113.78亿元,而短期乞贷、应付利钱和一年内到期的非流动欠债期末余额合计为578.24亿元,现金完全无法笼罩债务,资产欠债率为84.95%,到了2020年第一季度末,其资产欠债率上升至85.06%,期末现金及现金等价物余额大幅下滑至41.79亿元,短期有息欠债余额增至708.83亿元。

金石通策略官网  泰禾在提及已经出现的债务违约时表示,截至7月7日,泰禾已到期尚未还款金额为270.65亿元,在前述提及的已到期未付乞贷金额为235.58亿元中,已有17.76亿元已得到展期和续贷。泰禾称,对于乞贷,公司在原乞贷协议约定的还款日期之前,均与银行、信托等乞贷机构开始了积极相同,协商续贷、展期、置换等融资条件,以期告竣一致方案,由于乞贷机构内部审批机制较为繁琐,流程较长,协商历程每每需要两至六个月甚至更长的时间,对于展期、置换等协议尚在相同探讨历程中的乞贷金额,公司认为并不组成实质性逾期,因此上述所涉金额情形不属于厚交所《股票上市规则》划定的披露情形。

  泰禾认为,“实质性逾期时间”即公司与债权人无法就进一步的贷款还款计划或展期事项告竣一致,债权人向法院提起诉讼、或向法院申请执行、或宣布公司违约等事项的时间。

  值得注意的是,泰禾现在面临的除了前述的债务之外,另有2020年内到期的债务555.11亿元。其中占比最高的是非银行贷款—信托公司,年内到期债务258.92亿元,占比46.64%,非银行贷款—资产管理公司债务年内到期137.66亿元,占比24.8%。

  

针对2020年的到期债务情况,泰禾表示,正计划从差别渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,积极降低偿债风险。

  泰禾表示,公司偿债资金主要来源于公司所开发地产项目的贩卖回款。目前在资产流动性方面,存货占公司总资产的比例凌驾65%以上。截至5月尾,公司所开发房地产项目总剩余可售货值约3650亿元,其中预计贩卖回款10亿元以上的22个项目集中漫衍在深圳、杭州、南京、 苏州、福州等一二线焦点都会。

金石通策略官网  其次,公司偿债资金来源于公司的自持物业项目的变现。公司自持物业项目共计18个,涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态,截至2019年底,公允价值共计约255亿元,修建面积约89万平米;公司正在运营中的旅店有凯宾斯基、铂尔曼、 洲际旅店,截至2019年底,账面价值共计约29亿元。

金石通策略官网  根据泰禾的统计,2020年前两季度到期债务合计312.98亿元。截至7月7日,前两季的短期债务已经还款48.1亿元,已完成贷款置换和展期续贷61.8亿元,置换和展期续贷后还款限期均在一年以上,其他除公司债以外的年内剩余到期债务金额,公司正与相干债权人积极相同置换和展期续贷。

金石通策略官网  对于高管频仍变更,3任财政总监均于年初年报披露前往职一事,泰禾集团在回复函中表示,公司财政总监去职,主要缘故原由视情况差别,有到控股股东公司继续任职而产生变更、有因员工小我私人意愿等多种缘故原由,前述离任财政总监在财政处置惩罚上不存在与公司管理层、年审管帐师有重大分歧的情况。公司内部治理、财政管理及股票配资 披露事件管理等方面的内部控制不存在重大问题。

  另外,在引入战投方面的进展,泰禾称,截至目前引入战略投资者尚处于操持阶段,各方尚未签署相干股权转让协议或互助框架协议,能否签署尚存在不确定性,公司不存在其他应披露而未披露的事项。

  截至本日收盘,泰禾集团报6.73元/股,跌幅6.66%。


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